有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646
特定36期	817,035,190	3,118,387,577
特定37期	660,872,225	4,149,841,159

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	3,449,034,127	16.00
	オーストラリア	3,104,316,409	14.40
	韓国	2,901,595,215	13.46
	ケイマン諸島	1,610,131,964	7.47
	シンガポール	1,589,811,518	7.38
	インドネシア	1,548,924,480	7.19
	インド	1,507,986,709	7.00
	中国	1,118,356,100	5.19
	タイ	1,092,166,400	5.07
	香港	947,160,780	4.39
	バミューダ	872,579,746	4.05
	マレーシア	859,709,346	3.99
	フィリピン	168,980,680	0.78
	小計	20,770,753,474	96.38
投資証券	ケイマン諸島	305,392,080	1.42
	オーストラリア	243,677,280	1.13
	小計	549,069,360	2.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	231,689,798	1.07
合計(純資産総額)		21,551,512,632	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,000	6,465.47	717,667,170	6,631.82	736,132,020	3.42
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	140,000	4,524.74	633,463,768	4,571.38	639,992,920	2.97
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	100,000	5,522.82	552,282,000	6,199.31	619,931,000	2.88
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,400,000	407.68	570,752,000	409.76	573,664,000	2.66
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,697,730	117.91	553,903,631	121.65	571,487,874	2.65
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	630,000	857.29	540,091,692	888.08	559,487,250	2.60
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	115,000	4,193.36	482,235,907	4,561.15	524,532,618	2.43
韓国	株式	LG CORP	資本財	59,137	8,006.98	473,508,776	8,616.93	509,579,389	2.36
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	350,000	1,401.36	490,476,840	1,412.38	494,332,790	2.29
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	60,000	7,823.82	469,429,290	8,213.15	492,788,790	2.29
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	835.21	501,128,400	784.11	470,465,700	2.18
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	30,000,000	15.13	454,020,000	15.37	461,070,000	2.14
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	809.52	420,951,960	869.91	452,351,640	2.10
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	592.05	414,435,000	644.15	450,905,280	2.09
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	175,000	2,420.30	423,552,570	2,406.09	421,065,960	1.95
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	23,000	17,681.18	406,667,066	18,267.05	420,142,186	1.95
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	35,000	10,913.98	381,989,398	11,275.42	394,639,630	1.83
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	735,000	509.16	374,234,805	513.90	377,716,059	1.75
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	118,000	2,983.78	352,086,464	3,096.49	365,385,725	1.70
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	3,200,000	108.88	348,415,680	109.07	349,019,520	1.62
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	7,000,000	50.76	355,320,000	47.94	335,580,000	1.56
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	620,000	472.69	293,069,970	537.80	333,432,900	1.55
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,100,000	155.11	325,733,940	158.13	332,074,260	1.54
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	800,000	421.95	337,560,880	412.04	329,628,640	1.53
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	25,000	12,294.63	307,365,660	12,869.81	321,745,340	1.49
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	131,337	2,524.50	331,560,414	2,443.98	320,985,316	1.49
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,344,800	37.51	312,980,068	37.60	313,764,480	1.46
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	1,700,000	178.89	304,108,920	179.64	305,392,080	1.42
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	130,000	2,224.96	289,245,320	2,314.35	300,865,656	1.40
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	54,000	5,478.46	295,836,840	5,545.00	299,430,000	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.49
	素材	7.81
	資本財	10.87
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	2.29
	耐久消費財・アパレル	4.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.10
	生活必需品流通・小売り	0.64
	食品・飲料・タバコ	2.18
	銀行	16.06
	金融サービス	5.84
	保険	0.71
	ソフトウェア・サービス	1.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.05
	半導体・半導体製造装置	7.57
	電気通信サービス	4.10
	公益事業	3.98
	メディア・娯楽	0.95
	不動産管理・開発	3.79
投資証券	-	2.55
合 計		98.92

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。