有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,530,280,000	531,960,000
特定2期	1,495,790,606	1,898,284,833
特定3期	1,813,098,798	1,127,313,168
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	4,682,706,107	23.05
	台湾	2,764,061,509	13.61
	シンガポール	2,174,230,543	10.70
	韓国	1,576,934,400	7.76
	タイ	1,128,192,000	5.55
	ニュージーランド	1,103,511,870	5.43
	インド	1,087,906,730	5.36
	香港	1,087,663,500	5.35
	インドネシア	779,856,000	3.84
	中国	717,181,200	3.53
	マレーシア	546,913,800	2.69
	フィリピン	489,561,600	2.41
	バミューダ	488,775,150	2.41
	ケイマン諸島	469,255,680	2.31
	小計	19,096,750,089	94.01
投資証券	オーストラリア	716,576,000	3.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		500,025,948	2.46
合計(純資産総額)		20,313,352,037	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	80,000	6,197.04	495,763,200	6,119.52	489,561,600	2.41
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	5,000,000	97.36	486,837,000	95.65	478,296,000	2.35
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	3,200,000	147.16	470,937,600	146.64	469,255,680	2.31
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	1,400,000	306.41	428,977,080	318.82	446,351,850	2.20
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	140,000	3,007.97	421,116,360	3,065.55	429,177,840	2.11
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	1,650,000	258.47	426,490,350	259.82	428,714,550	2.11
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	900,000	477.10	429,397,200	463.39	417,058,200	2.05
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,300,000	316.01	410,822,100	314.70	409,113,900	2.01
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,515,000	255.10	386,490,135	267.24	404,870,115	1.99
韓国	株式	DGB FINANCIAL GROUP INC	各種金融	250,000	1,507.20	376,800,000	1,555.20	388,800,000	1.91
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	55,000	6,795.59	373,757,450	6,873.28	378,030,400	1.86
オーストラリア	投資 証券	SYDNEY AIRPORT	―	1,000,000	363.77	363,772,000	371.08	371,084,000	1.83
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,000,721	365.64	365,908,630	363.95	364,222,415	1.79
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	88,884	3,982.29	353,962,575	3,893.63	346,082,297	1.70
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	850,000	370.17	314,644,500	399.41	339,505,300	1.67
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	4,102,526	80.71	331,121,027	81.55	334,577,405	1.65
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	1,000,000	321.81	321,818,400	332.94	332,945,100	1.64
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LIMITED	食品・生活必需品小売り	100,000	3,254.75	325,475,400	3,328.78	332,878,800	1.64
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	400,000	816.52	326,611,440	810.53	324,214,920	1.60
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	100,000	3,176.15	317,615,000	3,182.54	318,254,800	1.57
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	240,000	1,310.40	314,496,000	1,310.40	314,496,000	1.55
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	1,000,000	306.20	306,204,000	307.81	307,815,600	1.52
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	5,000,000	63.86	319,302,000	61.49	307,476,000	1.51
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	650,000	456.63	296,812,750	468.43	304,479,500	1.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	7,000,000	43.49	304,453,800	43.23	302,614,200	1.49
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD-FOREIGN MKT	銀行	500,000	596.68	298,344,900	593.57	296,789,400	1.46
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	100,000	2,890.06	289,006,800	2,938.51	293,851,000	1.45
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	1,400,267	199.50	279,358,867	206.91	289,740,447	1.43
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	750,000	378.72	284,044,500	385.97	289,483,650	1.43
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,000	1,155.66	288,915,750	1,147.77	286,944,750	1.41

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.35
	素材	7.18
	資本財	5.36
	商業・専門サービス	4.54
	運輸	5.89
	自動車・自動車部品	0.73
	耐久消費財・アパレル	5.65
	消費者サービス	4.96
	小売	1.62
	食品・生活必需品小売り	4.83
	食品・飲料・タバコ	1.29
	銀行	21.74
	各種金融	5.76
	保険	1.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.64
	電気通信サービス	8.91
	公益事業	2.91
	半導体・半導体製造装置	3.29
投資証券	-	3.53
合 計		97.54

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]