有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	4,100,225,981	15.87
	台湾	3,436,363,443	13.30
	韓国	2,640,748,000	10.22
	ケイマン諸島	2,601,302,160	10.07
	香港	1,643,247,000	6.36
	シンガポール	1,497,648,990	5.79
	マレーシア	1,293,883,397	5.01
	タイ	1,292,254,091	5.00
	中国	1,281,095,472	4.96
	インド	1,092,335,812	4.23
	インドネシア	1,081,938,456	4.19
	バミューダ	177,660,000	0.69
	フィリピン	98,193,000	0.38
	小計	22,236,895,802	86.04
投資証券	オーストラリア	1,100,899,442	4.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,506,267,045	9.70
合計(純資産総額)		25,844,062,289	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	16,395,933	0.06
	売建	―	16,389,672	△0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	100,000	9,434.81	943,481,660	9,496.62	949,662,000	3.67
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	4,144.80	828,960,000	4,452.80	890,560,000	3.45
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	270,000	2,858.03	771,668,208	2,851.24	769,836,717	2.98
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,267,830	63.40	714,401,831	63.15	711,622,057	2.75
台湾	株式	TAIWAN CEMENT CORPORATION	素材	4,200,000	159.48	669,849,600	161.44	678,073,200	2.62
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500,000	423.64	635,460,000	439.66	659,490,000	2.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	200,000	3,103.05	620,611,500	3,214.09	642,819,000	2.49
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	400,721	1,306.52	523,550,001	1,545.04	619,129,974	2.40
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	3,000,000	182.52	547,560,000	197.91	593,730,000	2.30
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	680,000	841.88	572,480,372	838.11	569,917,792	2.21
オーストラリア	株式	BRAMBLES LIMITED	商業・専門サービス	700,000	850.92	595,649,110	810.22	567,159,250	2.19
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	1,278.62	511,448,160	1,365.59	546,236,400	2.11
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	500,000	1,050.65	525,328,900	1,061.96	530,981,650	2.05
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	20,992	24,638.34	517,208,191	25,116.00	527,235,072	2.04
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,200,000	448.87	538,650,000	436.05	523,260,000	2.02
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,000,000	250.23	500,462,400	249.46	498,936,600	1.93
オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	350,000	1,367.96	478,787,925	1,391.33	486,965,570	1.88
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	2,200,000	236.17	519,585,000	216.91	477,207,500	1.85
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	60,000	7,849.03	470,941,908	7,876.16	472,569,900	1.83
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	85,000	5,471.86	465,108,270	5,518.59	469,080,269	1.82
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	900,000	504.22	453,802,500	511.65	460,485,000	1.78
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	300,000	1,631.08	489,324,060	1,508.25	452,475,990	1.75
韓国	株式	LG CORP	資本財	70,000	6,353.60	444,752,000	6,459.20	452,144,000	1.75
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	4,000,000	127.84	511,380,000	109.89	439,560,000	1.70
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,400,000	50.89	427,518,000	50.89	427,518,000	1.65
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,800,000	91.12	437,400,000	87.61	420,552,000	1.63
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	130,000	3,137.20	407,836,000	3,163.60	411,268,000	1.59
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	1,400,000	290.92	407,295,000	292.95	410,130,000	1.59
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	6,000,000	68.58	411,480,000	66.55	399,330,000	1.55
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	400,000	932.72	373,088,000	995.02	398,008,000	1.54

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.29
		素材	8.78
		資本財	4.36
		商業・専門サービス	2.19
		運輸	3.87
		自動車・自動車部品	5.07
		耐久消費財・アパレル	3.11
		メディア・娯楽	1.10
		小売	2.51
		食品・生活必需品小売り	1.88
		食品・飲料・タバコ	2.67
		銀行	8.34
		各種金融	8.40
		不動産	5.86
		ソフトウェア・サービス	2.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.73
		電気通信サービス	4.47
		半導体・半導体製造装置	5.91
投資証券	―	―	4.26
合計			90.30

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2020年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	156,763.87	16,401,821	16,395,933	0.06
	香港ドル	売建	1,214,949.76	16,401,821	16,389,672	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。