有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/19-2026/01/19)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646
特定36期	817,035,190	3,118,387,577
特定37期	660,872,225	4,149,841,159
特定38期	617,459,222	2,434,166,417
特定39期	395,668,318	2,015,236,660
特定40期	315,958,133	1,653,879,996
特定41期	390,109,871	2,245,040,784

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	6,222,948,146	22.28
	ケイマン諸島	3,353,387,943	12.00
	韓国	3,252,850,079	11.64
	オーストラリア	3,002,752,950	10.75
	中国	2,595,052,275	9.29
	シンガポール	2,238,764,645	8.01
	インド	1,195,528,610	4.28
	バミューダ	1,025,165,900	3.67
	タイ	975,196,500	3.49
	マレーシア	829,548,048	2.97
	香港	495,679,360	1.77
	フィリピン	485,421,850	1.74
	インドネシア	471,722,263	1.69
	ジャージィー	234,015,075	0.84
	ニュージーランド	126,802,200	0.45
	小計	26,504,835,844	94.88
投資証券	オーストラリア	442,979,304	1.59
	ケイマン諸島	437,223,600	1.57
	小計	880,202,904	3.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	551,118,833	1.97
合計(純資産総額)		27,936,157,581	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	60,000	18,267.52	1,096,051,200	17,984.64	1,079,078,400	3.86
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	530,000	1,768.18	937,132,803	1,932.77	1,024,369,425	3.67
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	13,882.88	763,558,400	16,178.56	889,820,800	3.19
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	116,000	7,031.74	815,681,898	7,039.83	816,619,769	2.92
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	1,935.27	774,106,560	1,942.75	777,099,240	2.78
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	290,000	2,599.91	753,973,204	2,628.23	762,187,976	2.73
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	1,132.23	679,338,360	1,212.04	727,221,240	2.60
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	112,000	5,832.52	653,241,859	6,386.57	715,296,120	2.56
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	570,000	1,265.28	721,209,885	1,250.35	712,698,360	2.55
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	196,000	3,210.34	629,226,182	3,606.18	706,811,162	2.53
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	1,294.15	672,958,000	1,333.97	693,664,400	2.48
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	620,000	973.60	603,631,380	974.79	604,372,032	2.16
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	60,000	9,252.37	555,142,140	9,701.27	582,076,260	2.08
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,000,000	573.65	573,645,000	581.16	581,160,000	2.08
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	2,000,000	282.32	564,647,600	261.22	522,438,400	1.87
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	1,750,000	286.75	501,808,125	294.03	514,553,900	1.84
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	3,200,000	157.49	503,961,920	154.90	495,679,360	1.77
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	250,000	1,784.84	446,209,500	1,941.69	485,421,850	1.74
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	1,000,000	477.92	477,921,186	480.32	480,322,800	1.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,000,000	159.48	478,437,300	159.28	477,840,000	1.71
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	270,000	1,757.06	474,405,525	1,752.08	473,061,600	1.69
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	1,800,000	241.91	435,431,700	242.90	437,223,600	1.57
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	300,000	1,406.64	421,992,450	1,350.89	405,268,050	1.45
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	90,000	4,352.82	391,754,016	4,421.39	397,924,938	1.42
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	170,000	2,222.86	377,886,030	2,305.80	391,986,255	1.40
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,400,000	260.36	364,508,424	278.82	390,345,228	1.40
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	600,000	602.08	361,247,040	644.69	386,811,480	1.38
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	460,000	720.74	331,539,066	760.64	349,894,170	1.25
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,851,230	124.48	354,931,543	122.48	349,225,248	1.25
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	133,976	2,222.06	297,703,367	2,523.83	338,132,219	1.21

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.86
	素材	4.80
	資本財	8.02
	運輸	3.12
	自動車・自動車部品	0.50
	耐久消費財・アパレル	6.36
	消費者サービス	0.90
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.05
	生活必需品流通・小売り	0.61
	食品・飲料・タバコ	3.07
	銀行	20.86
	金融サービス	4.70
	保険	3.10
	ソフトウェア・サービス	0.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.93
	半導体・半導体製造装置	6.61
	電気通信サービス	2.57
	公益事業	5.70
	メディア・娯楽	1.44
	不動産管理・開発	1.90
投資証券	-	3.15
合 計		98.03

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。