有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,530,280,000	531,960,000
特定2期	1,495,790,606	1,898,284,833
特定3期	1,813,098,798	1,127,313,168
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	5,563,991,290	20.30
	台湾	4,321,196,512	15.77
	シンガポール	3,682,698,362	13.44
	中国	1,973,148,600	7.20
	韓国	1,752,852,480	6.40
	インド	1,475,015,300	5.38
	香港	1,472,622,870	5.37
	タイ	1,410,012,500	5.14
	ケイマン諸島	966,972,600	3.53
	ニュージーランド	898,872,660	3.28
	インドネシア	890,556,250	3.25
	マレーシア	611,480,800	2.23
	フィリピン	481,773,600	1.76
	バミューダ	477,170,940	1.74
	小計	25,978,364,764	94.79
投資証券	オーストラリア	1,045,740,825	3.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	382,695,515	1.39
合計(純資産総額)		27,406,801,104	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	6,000,000	126.03	756,237,600	124.30	745,801,200	2.72
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	7,600,000	97.40	740,288,640	94.19	715,883,520	2.61
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	2,400,000	297.89	714,953,765	291.82	700,384,800	2.56
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	85,000	7,887.17	670,410,165	7,873.01	669,206,207	2.44
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	400,000	1,451.51	580,606,171	1,403.05	561,221,520	2.05
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,000,000	544.47	544,471,915	537.54	537,546,200	1.96
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	1,200,000	418.19	501,839,160	429.84	515,811,480	1.88
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	2,000,000	250.93	501,863,600	256.74	513,496,200	1.87
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,522,575	294.94	449,083,496	327.91	499,275,181	1.82
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	60,000	7,702.50	462,150,000	8,029.56	481,773,600	1.76
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	380,000	1,269.09	482,255,340	1,255.71	477,170,940	1.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	250,000	1,945.03	486,259,750	1,858.88	464,721,250	1.70
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	2,500,000	178.70	446,762,500	185.64	464,112,500	1.69
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	1,200,000	379.72	455,665,560	379.72	455,665,560	1.66
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	300,000	1,470.69	441,207,900	1,492.29	447,688,920	1.63
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	400,000	1,019.23	407,695,594	1,108.08	443,233,040	1.62
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	1,400,000	310.75	435,059,240	315.74	442,038,800	1.61
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	3,000,000	143.73	431,193,451	146.64	439,934,400	1.61
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,000,721	430.28	430,590,232	433.75	434,062,734	1.58
インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	各種金融	1,000,000	459.31	459,315,000	432.67	432,673,000	1.58
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	1,400,000	312.41	437,385,760	306.60	429,242,940	1.57
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	1,900,267	214.44	407,504,657	224.16	425,967,651	1.55
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,300,000	324.88	422,346,470	324.88	422,346,470	1.54
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	800,000	537.85	430,280,000	527.44	421,952,000	1.54
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,200,000	333.83	400,597,200	347.88	417,456,000	1.52
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	950,000	426.81	405,469,500	438.95	417,007,250	1.52
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	4,000,000	101.95	407,822,400	104.23	416,920,800	1.52
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	100,000	4,162.16	416,216,827	4,122.80	412,280,470	1.50
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	280,000	1,436.50	402,220,000	1,423.50	398,580,000	1.45
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	1,200,000	323.41	388,100,160	328.63	394,359,840	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.66
		素材	6.55
		資本財	6.20
		商業・専門サービス	2.59
		運輸	6.02
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	6.30
		消費者サービス	4.75
		食品・生活必需品小売り	3.33
		食品・飲料・タバコ	2.16
		銀行	21.94
		各種金融	3.94
		保険	2.05
		不動産	1.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.58
		電気通信サービス	9.28
		公益事業	2.20
		半導体・半導体製造装置	4.64
投資証券	―	―	3.82
合計			98.60

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。