有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	7,802,024,956	17.42
	台湾	6,601,811,326	14.74
	韓国	5,631,322,860	12.57
	ケイマン諸島	3,770,349,553	8.42
	タイ	3,112,814,469	6.95
	インドネシア	2,527,371,000	5.64
	シンガポール	2,524,151,022	5.64
	香港	2,475,701,900	5.53
	マレーシア	2,322,920,126	5.19
	中国	2,145,993,232	4.79
	インド	2,003,209,282	4.47
	ニュージーランド	912,663,180	2.04
	バミューダ	840,446,250	1.88
	小計	42,670,779,156	95.27
投資証券	オーストラリア	867,315,500	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,250,109,078	2.79
合計(純資産総額)		44,788,203,734	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	77,604,131	0.17
	売建	―	77,628,498	△0.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	400,000	2,671.82	1,068,730,000	2,810.75	1,124,303,960	2.51
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	1,800,000	571.96	1,029,533,400	570.54	1,026,988,200	2.29
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,900,030	82.32	979,652,119	85.87	1,021,962,676	2.28
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	100,000	9,974.53	997,453,930	10,111.00	1,011,100,790	2.26
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	140,000	6,507.74	911,084,104	6,613.79	925,931,230	2.07
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	9,500,000	96.17	913,704,490	93.04	883,891,400	1.97
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	7,500,000	99.68	747,652,500	106.19	796,435,500	1.78
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	4,600,000	166.85	767,519,200	171.94	790,935,040	1.77
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	3,000,000	245.58	736,762,500	259.74	779,220,000	1.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	230,000	3,242.55	745,788,570	3,306.86	760,578,375	1.70
韓国	株式	S-OIL CORPORATION	エネルギー	65,000	11,469.15	745,494,750	11,618.10	755,176,500	1.69
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	250,000	2,844.96	711,242,000	3,006.16	751,541,000	1.68
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	700,000	1,077.40	754,183,500	1,072.44	750,708,000	1.68
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,800,000	383.19	689,749,200	411.47	740,653,200	1.65
ケイマン諸島	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	4,162,000	169.39	705,031,146	177.03	736,810,513	1.65
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	190,000	3,674.10	698,079,000	3,808.15	723,549,450	1.62
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	810,721	804.04	651,856,167	891.16	722,486,180	1.61
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	600,000	1,261.42	756,855,000	1,197.90	718,740,000	1.60
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	330,000	2,121.63	700,139,781	2,173.02	717,098,184	1.60
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,500,000	276.52	691,305,750	277.33	693,345,000	1.55
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	550,000	1,203.55	661,954,920	1,239.72	681,849,740	1.52
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	4,000,000	181.13	724,548,000	167.52	670,098,000	1.50
韓国	株式	POSCO	素材	20,000	31,676.70	633,534,000	32,620.05	652,401,000	1.46
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	280,000	2,293.65	642,224,520	2,327.36	651,662,228	1.45
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	160,000	4,072.68	651,629,344	4,071.86	651,497,808	1.45
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	1,400,000	414.37	580,125,840	433.95	607,533,360	1.36
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	250,000	2,426.83	606,709,800	2,414.50	603,626,925	1.35
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000,000	286.77	573,540,000	301.65	603,306,000	1.35
インドネシア	株式	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	エネルギー	2,600,000	186.34	484,484,000	231.00	600,600,000	1.34
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	2,800,000	212.23	594,260,800	213.05	596,558,200	1.33

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.08
		素材	10.81
		資本財	3.67
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	4.50
		自動車・自動車部品	6.62
		耐久消費財・アパレル	5.39
		消費者サービス	3.16
		メディア	1.04
		小売	0.99
		食品・生活必需品小売り	3.06
		食品・飲料・タバコ	0.66
		銀行	17.65
		各種金融	7.22
		保険	1.52
		不動産	2.95
		ソフトウェア・サービス	1.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.84
		電気通信サービス	5.56
		公益事業	1.11
		半導体・半導体製造装置	4.05
投資証券	―	―	1.94
合計			97.21

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2018年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	699,136.32	77,628,498	77,604,131	0.17
	タイバーツ	売建	23,311,861.47	77,628,498	77,628,498	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。