有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	3,887,195,312	15.20
	韓国	3,284,501,907	12.84
	台湾	3,214,466,163	12.57
	香港	2,818,384,920	11.02
	ケイマン諸島	2,363,822,960	9.24
	シンガポール	2,282,091,000	8.92
	タイ	1,392,655,458	5.44
	中国	1,341,327,400	5.24
	インドネシア	1,217,731,980	4.76
	インド	1,005,724,800	3.93
	マレーシア	805,737,823	3.15
	バミューダ	467,324,640	1.83
	フィリピン	149,296,000	0.58
	小計	24,230,260,363	94.73
投資証券	オーストラリア	652,251,600	2.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	695,751,246	2.72
合計(純資産総額)		25,578,263,209	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,139,216	0.08
	売建	―	22,169,231	△0.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	7,271.12	1,090,668,000	7,083.72	1,062,558,000	4.15
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	250,000	3,749.34	937,336,400	3,545.94	886,485,600	3.47
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	70,000	10,997.38	769,817,048	10,682.67	747,787,040	2.92
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500,000	473.71	710,565,000	490.49	735,742,500	2.88
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,400,830	64.99	675,958,262	70.14	729,605,743	2.85
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	350,000	2,108.79	738,079,650	1,998.05	699,320,160	2.73
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,500,000	500.78	751,173,000	451.58	677,370,000	2.65
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	2,100,000	325.38	683,298,000	321.90	675,990,000	2.64
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	10,000,000	70.77	707,700,000	66.45	664,564,000	2.60
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	1,575.51	630,204,960	1,570.01	628,005,840	2.46
台湾	株式	TAIWAN CEMENT CORPORATION	素材	4,000,068	156.47	625,904,640	150.13	600,540,209	2.35
韓国	株式	LG CORP	資本財	60,000	9,932.20	595,932,000	9,697.95	581,877,000	2.27
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	85,000	6,837.23	581,164,584	6,818.01	579,530,952	2.27
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	1,000,000	552.00	552,006,000	557.39	557,398,000	2.18
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	1,800,000	306.30	551,350,800	294.52	530,145,000	2.07
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,800,000	105.00	504,044,160	109.59	526,043,520	2.06
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	250,000	2,142.94	535,735,200	2,013.21	503,302,800	1.97
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	130,000	4,235.24	550,581,200	3,851.07	500,639,100	1.96
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	2,500,000	177.66	444,166,000	188.72	471,800,000	1.84
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	2,000,000	239.67	479,348,800	235.63	471,260,800	1.84
バミューダ	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	運輸	2,700,000	173.35	468,052,560	173.08	467,324,640	1.83
オーストラリア	株式	BRAMBLES LIMITED	商業・専門サービス	550,000	840.84	462,462,000	838.43	461,140,680	1.80
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	100,000	4,656.02	465,602,400	4,603.03	460,303,200	1.80
オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	300,000	1,432.63	429,789,360	1,452.65	435,795,360	1.70
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	資本財	120,000	3,658.98	439,078,200	3,607.45	432,894,000	1.69
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	500,000	858.67	429,338,000	849.24	424,620,000	1.66
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	6,000,000	70.50	423,002,400	70.09	420,576,000	1.64
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	500,000	765.56	382,782,400	781.58	390,790,400	1.53
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	170,721	2,241.72	382,710,387	2,241.72	382,710,387	1.50
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	2,500,000	161.76	404,400,000	150.97	377,440,000	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.67
		素材	8.50
		資本財	7.70
		商業・専門サービス	1.80
		運輸	6.63
		自動車・自動車部品	4.40
		耐久消費財・アパレル	4.05
		メディア・娯楽	1.18
		小売	0.74
		食品・生活必需品小売り	1.70
		食品・飲料・タバコ	0.70
		銀行	11.06
		各種金融	7.44
		保険	2.65
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.30
		電気通信サービス	3.78
		公益事業	4.02
		半導体・半導体製造装置	4.92
投資証券	―	―	2.55
合計			97.28

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2021年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	211,919.38	22,177,830	22,139,216	0.08
	マレーシアリンギット	売建	859,939.18	22,177,830	22,169,231	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。