有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	6,845,281,091	15.93
	オーストラリア	6,561,663,780	15.27
	香港	4,449,469,680	10.36
	シンガポール	4,186,284,237	9.74
	タイ	3,547,328,120	8.26
	ケイマン諸島	2,659,618,188	6.19
	韓国	2,531,377,300	5.89
	インド	2,376,124,800	5.53
	ニュージーランド	1,802,422,500	4.20
	マレーシア	1,766,253,242	4.11
	インドネシア	1,719,741,250	4.00
	中国	676,287,000	1.57
	バミューダ	382,226,850	0.89
	小計	39,504,078,038	91.96
投資証券	オーストラリア	1,812,318,900	4.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,034,764	3.82
合計(純資産総額)		42,958,431,702	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	9,000,000	122.93	1,106,411,400	125.86	1,132,817,400	2.64
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	1,000,000	1,067.97	1,067,976,000	1,093.64	1,093,648,500	2.55
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	3,900,267	266.77	1,040,509,330	268.58	1,047,549,312	2.44
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	450,000	2,092.94	941,824,800	2,304.79	1,037,156,400	2.41
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	2,000,000	511.43	1,022,868,000	510.57	1,021,146,000	2.38
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,500,721	653.40	980,586,108	669.65	1,004,965,321	2.34
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	140,000	7,176.43	1,004,700,900	7,076.55	990,718,260	2.31
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	5,500,000	173.28	953,040,000	176.16	968,924,000	2.26
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	2,900,000	316.59	918,131,300	314.43	911,849,900	2.12
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	1,000,000	864.33	864,334,100	870.13	870,135,000	2.03
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,000,000	423.27	846,552,000	430.24	860,496,000	2.00
香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	2,000,000	404.89	809,784,000	416.62	833,256,000	1.94
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	350,000	2,193.16	767,607,750	2,331.06	815,872,050	1.90
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	1,800,000	451.16	812,095,200	444.27	799,696,800	1.86
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	900,000	891.13	802,021,500	879.08	791,172,900	1.84
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	480,000	1,589.16	762,796,800	1,647.30	790,704,000	1.84
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,800,000	447.72	805,896,000	435.66	784,198,800	1.83
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,800,000	269.97	755,917,960	267.56	749,188,720	1.74
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	3,278,600	228.21	748,228,978	228.47	749,071,578	1.74
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	270,000	2,821.49	761,804,190	2,756.06	744,136,470	1.73
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	550,000	1,250.01	687,505,500	1,350.14	742,577,000	1.73
韓国	株式	HANON SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800,000	978.87	783,096,000	925.30	740,240,000	1.72
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	100,000	7,318.50	731,850,000	7,274.58	727,458,900	1.69
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	5,000,000	145.67	728,365,500	142.73	713,695,500	1.66
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	900,000	801.60	721,441,800	786.99	708,292,800	1.65
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	2,200,000	326.50	718,317,160	320.70	705,555,180	1.64
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	2,000,000	341.07	682,155,000	338.14	676,287,000	1.57
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	600,000	1,164.07	698,443,200	1,122.74	673,646,400	1.57
台湾	株式	CHINA STEEL CHEMICAL CO	素材	1,500,000	435.00	652,507,500	442.22	663,337,500	1.54
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	1,300,000	504.64	656,042,400	506.11	657,949,500	1.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.68
		素材	8.56
		資本財	4.97
		商業・専門サービス	2.12
		運輸	3.93
		自動車・自動車部品	2.67
		耐久消費財・アパレル	7.07
		消費者サービス	3.17
		小売	1.07
		食品・生活必需品小売り	2.64
		食品・飲料・タバコ	3.37
		銀行	19.92
		各種金融	5.09
		保険	1.57
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.54
		電気通信サービス	5.57
		公益事業	4.58
		半導体・半導体製造装置	3.55
投資証券	―	―	4.22
合計			96.18

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。