有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	3,191,376,086	15.59
	オーストラリア	2,554,312,068	12.48
	韓国	2,442,355,345	11.93
	シンガポール	1,993,683,760	9.74
	ケイマン諸島	1,891,260,696	9.24
	香港	1,427,669,190	6.97
	インドネシア	1,335,550,161	6.52
	タイ	1,190,540,400	5.82
	バミューダ	935,192,260	4.57
	マレーシア	876,740,359	4.28
	インド	851,248,375	4.16
	中国	551,648,043	2.69
	フィリピン	189,068,650	0.92
	小計	19,430,645,393	94.92
投資証券	オーストラリア	302,702,402	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	737,417,543	3.60
合計(純資産総額)		20,470,765,338	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	387,576,949	1.89
為替予約取引	売建	-	788,181,708	△3.85

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,018,030	81.60	654,281,511	80.77	647,650,279	3.16
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	6,880.83	688,083,000	6,344.91	634,491,000	3.10
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	210,000	3,065.40	643,734,000	2,964.92	622,633,830	3.04
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	160,000	3,728.00	596,479,520	3,790.20	606,431,616	2.96
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	100,000	5,856.84	585,684,000	5,694.15	569,415,000	2.78
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,808,000	58.35	513,959,131	58.50	515,263,596	2.52
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,400,000	340.69	476,962,500	338.10	473,340,000	2.31
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	850,000	534.64	454,444,850	540.57	459,480,250	2.24
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,500,000	103.67	466,515,000	98.19	441,856,350	2.16
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,000	1,540.36	431,301,780	1,506.30	421,764,980	2.06
韓国	株式	LG CORP	資本財	59,137	7,703.85	455,582,577	7,081.80	418,796,406	2.05
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	11,868,600	33.86	401,847,058	34.51	409,537,911	2.00
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	70,000	6,229.68	436,077,775	5,719.58	400,370,425	1.96
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,000	522.48	391,863,150	530.78	398,083,200	1.94
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	26,000	16,770.74	436,039,130	15,097.78	392,542,332	1.92
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	900,000	458.29	412,460,151	428.01	385,208,100	1.88
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	725.69	377,358,800	714.58	371,582,900	1.82
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	350,000	1,047.35	366,570,750	1,057.56	370,147,050	1.81
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	資本財	110,000	3,359.07	369,497,700	3,229.88	355,286,250	1.74
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,000,000	342.85	342,851,500	345.81	345,813,500	1.69
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	175,000	2,077.50	363,561,922	1,953.10	341,791,747	1.67
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	2,500,000	133.69	334,218,750	133.69	334,218,750	1.63
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	340,000	973.02	330,825,780	970.06	329,818,700	1.61
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	7,000,000	45.97	321,772,500	44.35	310,432,500	1.52
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	40,000	8,171.70	326,868,192	7,728.22	309,128,904	1.51
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	2,002,526	153.64	307,658,552	153.22	306,828,165	1.50
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	150,000	2,038.89	305,833,080	2,006.58	300,986,280	1.47
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	電気通信サービス	7,000,000	39.99	279,909,000	41.91	293,386,100	1.43
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	447.84	313,490,520	409.69	286,785,772	1.40
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	2,000,000	141.98	283,963,121	142.92	285,833,000	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.34
	素材	7.74
	資本財	8.68
	運輸	5.55
	自動車・自動車部品	2.73
	耐久消費財・アパレル	3.52
	小売	3.57
	食品・生活必需品小売り	0.98
	食品・飲料・タバコ	0.99
	銀行	15.95
	各種金融	5.22
	保険	1.69
	不動産	4.50
	ソフトウェア・サービス	1.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.76
	半導体・半導体製造装置	5.11
	電気通信サービス	4.63
	公益事業	2.88
	メディア・娯楽	1.13
投資証券	-	1.48
合 計		96.40

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2022年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	16,813,853.72	249,233,239	248,989,633	1.22
	アメリカ・ドル	買建	1,200,536.44	138,812,714	138,587,316	0.68
	アメリカ・ドル	売建	5,629,634.45	649,233,239	649,871,899	△3.17
	オーストラリア・ドル	売建	1,137,489.46	92,352,768	91,885,601	△0.45
	香港・ドル	売建	3,134,949.19	46,459,946	46,424,208	△0.23

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。