有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/20-2023/01/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	韓国	3,097,645,544	14.26
	オーストラリア	2,960,786,752	13.63
	ケイマン諸島	2,792,289,339	12.85
	台湾	2,662,805,241	12.26
	シンガポール	2,068,417,494	9.52
	香港	1,496,668,500	6.89
	インドネシア	1,372,080,549	6.31
	タイ	1,118,279,481	5.15
	バミューダ	1,017,747,900	4.68
	中国	922,258,413	4.24
	インド	815,246,040	3.75
	マレーシア	748,147,802	3.44
	フィリピン	195,583,800	0.90
	小計	21,267,956,855	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	460,262,132	2.12
合計(純資産総額)		21,728,218,987	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,000	5,846.11	748,302,080	6,079.53	778,179,840	3.58
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	140,000	4,517.44	632,441,628	4,525.71	633,599,946	2.92
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	100,000	6,270.51	627,051,000	6,079.53	607,953,000	2.80
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,400,000	409.94	573,916,000	409.94	573,916,000	2.64
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	850,000	632.70	537,795,000	654.35	556,193,250	2.56
韓国	株式	LG CORP	資本財	59,137	8,678.98	513,248,840	8,859.35	523,915,380	2.41
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	145,000	3,462.24	502,025,133	3,542.67	513,686,744	2.36
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,000	1,772.33	496,251,420	1,831.90	512,932,140	2.36
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,200,000	120.55	506,293,200	120.88	507,691,800	2.34
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,947,730	97.34	481,592,831	96.72	478,554,390	2.20
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,320,000	344.66	454,944,600	362.14	478,021,500	2.20
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	350,000	1,259.99	440,996,535	1,289.78	451,421,985	2.08
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	23,000	16,481.21	379,067,839	17,188.15	395,327,498	1.82
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	118,000	3,435.42	405,380,043	3,337.06	393,772,962	1.81
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	727.61	378,354,600	737.60	383,549,400	1.77
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	資本財	95,000	4,021.19	382,013,050	3,957.53	375,965,350	1.73
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	7,000,000	48.29	337,995,000	51.11	357,787,500	1.65
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	35,000	9,876.96	345,693,572	10,090.24	353,158,288	1.63
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	7,442,000	47.29	351,902,412	47.45	353,141,505	1.63
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	30,000,000	11.57	347,130,000	11.70	351,045,000	1.62
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	336,000	997.19	335,055,168	1,040.54	349,622,784	1.61
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	30,000	11,093.19	332,795,793	11,539.05	346,171,608	1.59
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	3,000,000	114.05	342,157,500	114.72	344,155,500	1.58
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	534.92	320,953,500	555.13	333,076,800	1.53
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,100,000	147.19	309,090,600	154.68	324,824,850	1.49
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,000	426.19	319,642,110	429.22	321,918,300	1.48
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	440.06	308,044,380	455.24	318,666,600	1.47
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	95,000	3,004.57	285,434,226	3,204.01	304,380,798	1.40
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	小売	130,037	2,293.53	298,244,072	2,315.21	301,063,014	1.39
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	電気通信サービス	6,400,000	46.29	296,236,800	46.79	299,433,600	1.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.65
	素材	7.44
	資本財	11.02
	商業・専門サービス	0.55
	運輸	2.41
	自動車・自動車部品	2.85
	耐久消費財・アパレル	4.43
	小売	3.84
	食品・生活必需品小売り	0.66
	食品・飲料・タバコ	1.53
	銀行	14.79
	各種金融	6.64
	保険	2.20
	不動産	5.79
	ソフトウェア・サービス	1.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.86
	半導体・半導体製造装置	6.78
	電気通信サービス	4.66
	公益事業	2.70
	メディア・娯楽	1.07
合 計		97.88

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。