有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	1,495,790,606	1,898,284,833
特定3期	1,813,098,798	1,127,313,168
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	8,567,893,710	17.46
	台湾	7,853,735,148	16.01
	香港	4,888,065,420	9.96
	シンガポール	4,587,752,000	9.35
	韓国	3,678,198,000	7.50
	ケイマン諸島	3,431,737,395	7.00
	タイ	3,382,760,488	6.90
	ニュージーランド	2,696,394,980	5.50
	インド	2,169,889,425	4.42
	マレーシア	2,095,399,170	4.27
	インドネシア	1,314,163,750	2.68
	バミューダ	1,136,032,480	2.32
	小計	45,802,021,966	93.36
投資証券	オーストラリア	1,774,100,200	3.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,481,663,732	3.02
合計(純資産総額)		49,057,785,898	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	10,000,000	160.52	1,605,276,000	168.71	1,687,148,000	3.44
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	14,400,000	105.41	1,517,906,880	110.23	1,587,381,120	3.24
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	4,000,000	316.10	1,264,428,000	315.42	1,261,700,000	2.57
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	600,000	1,875.47	1,125,287,628	1,931.30	1,158,781,200	2.36
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	2,500,000	433.49	1,083,730,000	463.38	1,158,470,000	2.36
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	880,000	1,325.30	1,166,266,640	1,290.94	1,136,032,480	2.32
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	2,800,000	380.85	1,066,382,800	394.00	1,103,225,200	2.25
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	15,000,000	68.10	1,021,605,000	69.71	1,045,785,000	2.13
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	2,000,000	519.69	1,039,398,000	520.50	1,041,017,000	2.12
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	2,400,000	434.70	1,043,283,600	426.60	1,023,855,600	2.09
香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	2,500,000	386.50	966,273,902	399.85	999,642,500	2.04
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	4,000,267	235.63	942,586,913	236.99	948,043,277	1.93
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	535,000	1,775.89	950,103,825	1,738.60	930,153,675	1.90
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	9,004.28	900,428,000	9,114.20	911,420,000	1.86
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	2,700,000	325.86	879,839,280	337.07	910,108,980	1.86
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	700,000	1,293.58	905,506,700	1,262.01	883,407,350	1.80
台湾	株式	PHISON ELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,000,000	847.38	847,385,000	883.19	883,190,000	1.80
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	1,100,000	782.26	860,490,400	774.02	851,422,000	1.74
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	3,600,000	225.40	811,454,760	228.90	824,058,000	1.68
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,700,000	494.75	841,079,250	480.06	816,114,750	1.66
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,600,721	504.67	807,851,874	508.09	813,310,333	1.66
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	350,000	2,361.31	826,459,025	2,311.93	809,176,200	1.65
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	2,000,000	384.51	769,025,000	399.89	799,786,000	1.63
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	550,000	1,341.96	738,078,000	1,437.36	790,548,000	1.61
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	2,500,000	311.11	777,790,000	314.34	785,850,000	1.60
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	6,000,000	125.82	754,974,000	128.38	770,319,000	1.57
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	3,300,000	230.52	760,718,640	229.71	758,052,570	1.55
韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	200,000	3,769.34	753,868,000	3,778.50	755,700,000	1.54
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	230,000	3,483.27	801,154,055	3,264.71	750,884,105	1.53
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,500,000	297.41	743,535,000	298.22	745,550,000	1.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.36
		素材	9.87
		資本財	3.62
		商業・専門サービス	2.57
		運輸	4.70
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	10.57
		消費者サービス	7.39
		小売	0.91
		食品・生活必需品小売り	3.66
		食品・飲料・タバコ	3.06
		銀行	17.99
		各種金融	5.33
		保険	1.19
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	0.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
		電気通信サービス	6.55
		公益事業	2.76
		半導体・半導体製造装置	5.72
投資証券	―	―	3.62
合計			96.98

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。