有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/19-2025/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646
特定36期	817,035,190	3,118,387,577
特定37期	660,872,225	4,149,841,159
特定38期	617,459,222	2,434,166,417
特定39期	395,668,318	2,015,236,660

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	4,569,701,976	21.59
	ケイマン諸島	2,870,545,354	13.57
	オーストラリア	2,570,104,040	12.15
	韓国	2,023,295,168	9.56
	中国	1,811,791,745	8.56
	シンガポール	1,700,102,474	8.03
	インド	1,079,595,736	5.10
	マレーシア	861,110,298	4.07
	タイ	725,667,000	3.43
	バミューダ	644,307,895	3.04
	インドネシア	595,609,539	2.81
	香港	483,868,000	2.29
	ニュージーランド	162,348,130	0.77
	フィリピン	131,814,600	0.62
	小計	20,229,861,955	95.60
投資証券	ケイマン諸島	421,806,000	1.99
	オーストラリア	210,886,260	1.00
	小計	632,692,260	2.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	298,470,743	1.41
合計(純資産総額)		21,161,024,958	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	115,000	7,040.72	809,682,742	6,904.01	793,960,747	3.75
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	630,000	902.31	568,452,654	950.16	598,597,870	2.83
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	620,000	847.96	525,736,750	896.09	555,574,250	2.63
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	811.16	567,814,660	779.26	545,484,870	2.58
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	1,000.04	520,019,500	1,031.80	536,536,000	2.54
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	270,000	1,952.08	527,062,464	1,928.76	520,766,496	2.46
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	60,000	8,359.20	501,552,000	8,338.56	500,313,600	2.36
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	23,000	22,105.77	508,432,601	21,515.62	494,859,246	2.34
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,100,000	220.99	464,079,000	229.85	482,674,500	2.28
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	831.67	499,002,450	792.94	475,761,240	2.25
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	4,800,000	96.06	461,076,000	98.18	471,240,000	2.23
ケイマン諸島	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	1,406,000	336.11	472,563,630	332.26	467,150,530	2.21
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	800,000	555.20	444,160,000	582.96	466,368,000	2.20
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	240,000	1,923.10	461,543,088	1,932.21	463,730,496	2.19
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,584,530	132.58	475,229,918	126.22	452,428,483	2.14
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,000,000	434.61	434,610,000	433.51	433,512,500	2.05
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	2,200,000	187.30	412,065,500	191.73	421,806,000	1.99
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	112,000	3,803.78	426,023,808	3,731.06	417,879,235	1.97
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	702.79	421,675,200	690.75	414,451,200	1.96
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	77,000	4,996.80	384,753,600	5,175.57	398,519,228	1.88
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	3,200,000	110.69	354,200,000	115.12	368,368,000	1.74
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	42,000	9,488.95	398,535,874	8,648.01	363,216,621	1.72
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	735,000	505.84	371,791,003	487.61	358,393,129	1.69
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	1,000,000	353.54	353,541,408	356.89	356,889,338	1.69
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	133,000	2,506.41	333,351,865	2,506.41	333,351,865	1.58
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	420,000	770.15	323,462,958	767.87	322,505,967	1.52
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	22,000	15,380.15	338,363,368	14,570.92	320,560,167	1.51
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	270,000	1,137.68	307,172,250	1,164.63	314,448,750	1.49
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	132,650	2,201.08	291,973,169	2,365.13	313,735,144	1.48
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	2,000,000	145.34	290,675,000	152.65	305,305,000	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.76
	素材	3.83
	資本財	12.35
	運輸	2.13
	自動車・自動車部品	2.13
	耐久消費財・アパレル	5.52
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.70
	食品・飲料・タバコ	1.96
	銀行	17.86
	金融サービス	6.37
	保険	1.27
	ソフトウェア・サービス	1.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.69
	半導体・半導体製造装置	7.91
	電気通信サービス	3.83
	公益事業	3.44
	メディア・娯楽	2.01
	不動産管理・開発	2.03
投資証券	-	2.99
合 計		98.59

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。