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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/15 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2010年 7月20日)	52,502,609,397	55,267,803,777	5,859	6,309
特定11期	(2011年 1月18日)	76,465,819,743	81,361,203,957	6,271	6,721
特定12期	(2011年 7月19日)	84,273,495,995	90,500,211,055	5,911	6,361
特定13期	(2012年 1月18日)	61,215,866,666	65,826,829,398	4,980	5,310
特定14期	(2012年 7月18日)	50,522,431,696	53,366,904,851	5,180	5,450
特定15期	(2013年 1月18日)	32,272,808,155	33,350,233,333	6,575	6,720
特定16期	(2013年 7月18日)	29,311,784,824	30,093,345,460	7,099	7,279
特定17期	(2014年 1月20日)	22,911,579,431	23,904,861,035	6,935	7,205
特定18期	(2014年 7月18日)	24,973,049,254	26,016,896,400	7,321	7,651
特定19期	(2015年 1月19日)	42,876,544,092	45,214,835,964	7,538	8,003
特定20期	(2015年 7月21日)	83,113,941,219	87,715,425,198	7,471	8,011
特定21期	(2016年 1月18日)	55,048,875,377	60,838,109,352	5,399	5,939
特定22期	(2016年 7月19日)	52,306,831,775	57,739,754,680	5,276	5,816
特定23期	(2017年 1月18日)	46,987,294,048	51,055,282,868	5,001	5,421
特定24期	(2017年 7月18日)	47,526,105,499	50,830,502,044	5,172	5,532
特定25期	(2018年 1月18日)	51,859,443,606	55,283,817,884	5,318	5,678
特定26期	(2018年 7月18日)	48,491,201,020	51,567,626,488	4,799	5,099
特定27期	(2019年 1月18日)	40,647,622,738	42,371,344,811	4,341	4,521
特定28期	(2019年 7月18日)	38,474,145,600	39,817,267,922	4,487	4,637
特定29期	(2020年 1月20日)	35,685,446,677	36,665,686,175	4,598	4,718
	2019年 1月末日	41,359,519,815	―	4,430	―
	2月末日	42,921,734,403	―	4,638	―
	3月末日	41,813,489,736	―	4,589	―
	4月末日	41,368,224,407	―	4,693	―
	5月末日	37,867,721,628	―	4,326	―
	6月末日	38,936,562,322	―	4,491	―
	7月末日	38,019,849,806	―	4,469	―
	8月末日	34,845,113,569	―	4,123	―
	9月末日	35,475,522,948	―	4,248	―
	10月末日	36,030,194,661	―	4,386	―
	11月末日	35,440,332,472	―	4,381	―
	12月末日	35,576,978,007	―	4,509	―
	2020年 1月末日	33,053,059,366	―	4,316	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

開示資料

決算