有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

【提出】: 2017/04/14 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(平成19年 7月18日)	30,102,315,124	34,039,530,729	11,890	14,041
特定5期	(平成20年 1月18日)	25,928,725,404	26,653,650,775	9,422	9,687
特定6期	(平成20年 7月18日)	22,362,916,268	23,084,033,398	8,555	8,825
特定7期	(平成21年 1月19日)	10,430,645,736	11,099,058,806	4,313	4,583
特定8期	(平成21年 7月21日)	14,826,065,638	15,487,186,333	5,919	6,189
特定9期	(平成22年 1月18日)	17,089,817,710	17,835,770,443	6,759	7,056
特定10期	(平成22年 7月20日)	52,502,609,397	55,267,803,777	5,859	6,309
特定11期	(平成23年 1月18日)	76,465,819,743	81,361,203,957	6,271	6,721
特定12期	(平成23年 7月19日)	84,273,495,995	90,500,211,055	5,911	6,361
特定13期	(平成24年 1月18日)	61,215,866,666	65,826,829,398	4,980	5,310
特定14期	(平成24年 7月18日)	50,522,431,696	53,366,904,851	5,180	5,450
特定15期	(平成25年 1月18日)	32,272,808,155	33,350,233,333	6,575	6,720
特定16期	(平成25年 7月18日)	29,311,784,824	30,093,345,460	7,099	7,279
特定17期	(平成26年 1月20日)	22,911,579,431	23,904,861,035	6,935	7,205
特定18期	(平成26年 7月18日)	24,973,049,254	26,016,896,400	7,321	7,651
特定19期	(平成27年 1月19日)	42,876,544,092	45,214,835,964	7,538	8,003
特定20期	(平成27年 7月21日)	83,113,941,219	87,715,425,198	7,471	8,011
特定21期	(平成28年 1月18日)	55,048,875,377	60,838,109,352	5,399	5,939
特定22期	(平成28年 7月19日)	52,306,831,775	57,739,754,680	5,276	5,816
特定23期	(平成29年 1月18日)	46,987,294,048	51,055,282,868	5,001	5,421
	平成28年 1月末日	57,980,784,679	―	5,707	―
	2月末日	55,155,788,724	―	5,446	―
	3月末日	57,949,876,109	―	5,722	―
	4月末日	55,746,304,580	―	5,499	―
	5月末日	54,750,061,878	―	5,415	―
	6月末日	49,531,820,984	―	4,959	―
	7月末日	52,032,494,638	―	5,276	―
	8月末日	49,994,814,778	―	5,087	―
	9月末日	48,696,142,486	―	4,950	―
	10月末日	47,459,882,585	―	4,857	―
	11月末日	48,569,015,708	―	5,045	―
	12月末日	47,972,045,251	―	5,091	―
	平成29年 1月末日	47,418,674,650	―	5,063	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

開示資料

決算