有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

【提出】: 2014/10/16 9:22
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成18年 1月18日)	13,655,293,383	13,819,415,924	10,505	10,639
特定2期	(平成18年 7月18日)	12,677,513,643	13,111,319,031	10,065	10,408
特定3期	(平成19年 1月18日)	15,469,537,682	16,743,400,072	11,647	12,668
特定4期	(平成19年 7月18日)	30,102,315,124	34,039,530,729	11,890	14,041
特定5期	(平成20年 1月18日)	25,928,725,404	26,653,650,775	9,422	9,687
特定6期	(平成20年 7月18日)	22,362,916,268	23,084,033,398	8,555	8,825
特定7期	(平成21年 1月19日)	10,430,645,736	11,099,058,806	4,313	4,583
特定8期	(平成21年 7月21日)	14,826,065,638	15,487,186,333	5,919	6,189
特定9期	(平成22年 1月18日)	17,089,817,710	17,835,770,443	6,759	7,056
特定10期	(平成22年 7月20日)	52,502,609,397	55,267,803,777	5,859	6,309
特定11期	(平成23年 1月18日)	76,465,819,743	81,361,203,957	6,271	6,721
特定12期	(平成23年 7月19日)	84,273,495,995	90,500,211,055	5,911	6,361
特定13期	(平成24年 1月18日)	61,215,866,666	65,826,829,398	4,980	5,310
特定14期	(平成24年 7月18日)	50,522,431,696	53,366,904,851	5,180	5,450
特定15期	(平成25年 1月18日)	32,272,808,155	33,350,233,333	6,575	6,720
特定16期	(平成25年 7月18日)	29,311,784,824	30,093,345,460	7,099	7,279
特定17期	(平成26年 1月20日)	22,911,579,431	23,904,861,035	6,935	7,205
特定18期	(平成26年 7月18日)	24,973,049,254	26,016,896,400	7,321	7,651
	平成25年 8月末日	26,203,593,507	―	6,623	―
	9月末日	26,740,811,467	―	7,002	―
	10月末日	27,014,822,522	―	7,228	―
	11月末日	25,886,403,398	―	7,144	―
	12月末日	23,571,985,812	―	7,142	―
	平成26年 1月末日	22,315,990,934	―	6,766	―
	2月末日	22,209,027,058	―	6,872	―
	3月末日	22,216,941,618	―	7,137	―
	4月末日	21,984,773,822	―	7,212	―
	5月末日	21,951,826,353	―	7,352	―
	6月末日	22,312,831,420	―	7,294	―
	7月末日	26,833,096,366	―	7,512	―
	8月末日	30,595,778,100	―	7,605	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

開示資料

決算