有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/19-2025/01/20)

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定20期	(2015年 7月21日)	83,113,941,219	87,715,425,198	7,471	8,011
特定21期	(2016年 1月18日)	55,048,875,377	60,838,109,352	5,399	5,939
特定22期	(2016年 7月19日)	52,306,831,775	57,739,754,680	5,276	5,816
特定23期	(2017年 1月18日)	46,987,294,048	51,055,282,868	5,001	5,421
特定24期	(2017年 7月18日)	47,526,105,499	50,830,502,044	5,172	5,532
特定25期	(2018年 1月18日)	51,859,443,606	55,283,817,884	5,318	5,678
特定26期	(2018年 7月18日)	48,491,201,020	51,567,626,488	4,799	5,099
特定27期	(2019年 1月18日)	40,647,622,738	42,371,344,811	4,341	4,521
特定28期	(2019年 7月18日)	38,474,145,600	39,817,267,922	4,487	4,637
特定29期	(2020年 1月20日)	35,685,446,677	36,665,686,175	4,598	4,718
特定30期	(2020年 7月20日)	28,190,031,684	29,090,154,932	3,785	3,905
特定31期	(2021年 1月18日)	29,162,752,641	29,880,218,258	4,471	4,571
特定32期	(2021年 7月19日)	24,817,336,392	25,157,250,905	4,730	4,790
特定33期	(2022年 1月18日)	22,673,121,155	22,965,569,507	4,882	4,942
特定34期	(2022年 7月19日)	21,927,903,640	22,192,408,374	5,138	5,198
特定35期	(2023年 1月18日)	21,049,195,462	21,297,612,114	5,194	5,254
特定36期	(2023年 7月18日)	21,595,572,030	21,831,504,354	5,650	5,710
特定37期	(2024年 1月18日)	19,972,582,082	20,187,225,505	5,750	5,810
特定38期	(2024年 7月18日)	22,289,428,479	22,490,762,178	6,772	6,832
特定39期	(2025年 1月20日)	20,453,459,634	20,645,594,175	6,535	6,595
	2024年 2月末日	20,914,256,621	-	6,122	-
	3月末日	21,067,006,350	-	6,245	-
	4月末日	21,448,616,742	-	6,386	-
	5月末日	21,844,108,095	-	6,565	-
	6月末日	22,678,485,235	-	6,853	-
	7月末日	21,063,198,965	-	6,430	-
	8月末日	20,768,717,570	-	6,367	-
	9月末日	21,299,659,052	-	6,584	-
	10月末日	21,588,485,103	-	6,727	-
	11月末日	20,307,146,414	-	6,375	-
	12月末日	21,043,338,444	-	6,689	-
	2025年 1月末日	20,415,552,466	-	6,539	-
	2月末日	19,823,270,222	-	6,371	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。