有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

【提出】: 2018/10/15 9:30
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2009年 1月19日)	10,430,645,736	11,099,058,806	4,313	4,583
特定8期	(2009年 7月21日)	14,826,065,638	15,487,186,333	5,919	6,189
特定9期	(2010年 1月18日)	17,089,817,710	17,835,770,443	6,759	7,056
特定10期	(2010年 7月20日)	52,502,609,397	55,267,803,777	5,859	6,309
特定11期	(2011年 1月18日)	76,465,819,743	81,361,203,957	6,271	6,721
特定12期	(2011年 7月19日)	84,273,495,995	90,500,211,055	5,911	6,361
特定13期	(2012年 1月18日)	61,215,866,666	65,826,829,398	4,980	5,310
特定14期	(2012年 7月18日)	50,522,431,696	53,366,904,851	5,180	5,450
特定15期	(2013年 1月18日)	32,272,808,155	33,350,233,333	6,575	6,720
特定16期	(2013年 7月18日)	29,311,784,824	30,093,345,460	7,099	7,279
特定17期	(2014年 1月20日)	22,911,579,431	23,904,861,035	6,935	7,205
特定18期	(2014年 7月18日)	24,973,049,254	26,016,896,400	7,321	7,651
特定19期	(2015年 1月19日)	42,876,544,092	45,214,835,964	7,538	8,003
特定20期	(2015年 7月21日)	83,113,941,219	87,715,425,198	7,471	8,011
特定21期	(2016年 1月18日)	55,048,875,377	60,838,109,352	5,399	5,939
特定22期	(2016年 7月19日)	52,306,831,775	57,739,754,680	5,276	5,816
特定23期	(2017年 1月18日)	46,987,294,048	51,055,282,868	5,001	5,421
特定24期	(2017年 7月18日)	47,526,105,499	50,830,502,044	5,172	5,532
特定25期	(2018年 1月18日)	51,859,443,606	55,283,817,884	5,318	5,678
特定26期	(2018年 7月18日)	48,491,201,020	51,567,626,488	4,799	5,099
	2017年 7月末日	47,587,287,115	―	5,134	―
	8月末日	47,815,823,928	―	5,108	―
	9月末日	48,885,659,166	―	5,173	―
	10月末日	49,388,103,177	―	5,233	―
	11月末日	49,851,198,861	―	5,194	―
	12月末日	51,503,459,142	―	5,286	―
	2018年 1月末日	52,294,816,408	―	5,284	―
	2月末日	51,218,982,393	―	5,073	―
	3月末日	49,539,881,163	―	4,833	―
	4月末日	50,279,014,993	―	4,861	―
	5月末日	50,029,146,030	―	4,770	―
	6月末日	48,262,968,211	―	4,677	―
	7月末日	48,274,066,354	―	4,819	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

開示資料

決算