有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成18年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 13,655,293,383 13,819,415,924 | 10,505 10,639 |
| 特定2期(平成18年 7月18日) | (分配落) (分配付) | 12,677,513,643 13,111,319,031 | 10,065 10,408 |
| 特定3期(平成19年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 15,469,537,682 16,743,400,072 | 11,647 12,668 |
| 特定4期(平成19年 7月18日) | (分配落) (分配付) | 30,102,315,124 34,039,530,729 | 11,890 14,041 |
| 特定5期(平成20年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 25,928,725,404 26,653,650,775 | 9,422 9,687 |
| 特定6期(平成20年 7月18日) | (分配落) (分配付) | 22,362,916,268 23,084,033,398 | 8,555 8,825 |
| 特定7期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 10,430,645,736 11,099,058,806 | 4,313 4,583 |
| 特定8期(平成21年 7月21日) | (分配落) (分配付) | 14,826,065,638 15,487,186,333 | 5,919 6,189 |
| 特定9期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 17,089,817,710 17,835,770,443 | 6,759 7,056 |
| 特定10期(平成22年 7月20日) | (分配落) (分配付) | 52,502,609,397 55,267,803,777 | 5,859 6,309 |
| 特定11期(平成23年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 76,465,819,743 81,361,203,957 | 6,271 6,721 |
| 特定12期(平成23年 7月19日) | (分配落) (分配付) | 84,273,495,995 90,500,211,055 | 5,911 6,361 |
| 特定13期(平成24年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 61,215,866,666 65,826,829,398 | 4,980 5,310 |
| 特定14期(平成24年 7月18日) | (分配落) (分配付) | 50,522,431,696 53,366,904,851 | 5,180 5,450 |
| 特定15期(平成25年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 32,272,808,155 33,350,233,333 | 6,575 6,720 |
| 特定16期(平成25年 7月18日) | (分配落) (分配付) | 29,311,784,824 30,093,345,460 | 7,099 7,279 |
| 特定17期(平成26年 1月20日) | (分配落) (分配付) | 22,911,579,431 23,904,861,035 | 6,935 7,205 |
| 平成25年 2月末日 | 31,067,982,096 | 6,914 | |
| 3月末日 | 31,237,369,883 | 7,149 | |
| 4月末日 | 33,469,854,852 | 7,700 | |
| 5月末日 | 32,683,536,783 | 7,529 | |
| 6月末日 | 28,896,371,723 | 6,846 | |
| 7月末日 | 28,238,916,853 | 6,941 | |
| 8月末日 | 26,203,593,507 | 6,623 | |
| 9月末日 | 26,740,811,467 | 7,002 | |
| 10月末日 | 27,014,822,522 | 7,228 | |
| 11月末日 | 25,886,403,398 | 7,144 | |
| 12月末日 | 23,571,985,812 | 7,142 | |
| 平成26年 1月末日 | 22,315,990,934 | 6,766 | |
| 2月末日 | 22,209,027,058 | 6,872 | |
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