有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,867,440,081 | 5.65 |
| マレーシア | 490,028,400 | 1.48 | |
| オーストラリア | 213,229,926 | 0.65 | |
| 小計 | 2,570,698,407 | 7.78 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,720,273,107 | 89.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 762,087,852 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 33,053,059,366 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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