有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/19-2026/01/19)

(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	マレーシア	208,940,418	0.83
	オーストラリア	137,618,196	0.55
	小計	346,558,614	1.37
親投資信託受益証券	日本	24,506,066,844	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	357,229,525	1.42
合計(純資産総額)		25,209,854,983	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。