有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | オーストラリア | 1,959,799,500 | 3.55 |
| シンガポール | 1,891,746,415 | 3.43 | |
| 香港 | 929,247,200 | 1.68 | |
| マレーシア | 504,129,600 | 0.91 | |
| ニュージーランド | 274,046,598 | 0.50 | |
| 小計 | 5,558,969,313 | 10.08 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,040,777,552 | 88.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 556,041,859 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 55,155,788,724 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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