有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
平成26年2月28日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年2月28日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 736,962,059 | 3.32 |
| オーストラリア | 688,881,800 | 3.10 | |
| ニュージーランド | 231,093,000 | 1.04 | |
| 香港 | 211,389,750 | 0.95 | |
| 小計 | 1,868,326,609 | 8.41 | |
| アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 20,313,150,250 | 91.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 27,550,199 | 0.12 | |
| 合計(純資産総額) | 22,209,027,058 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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