有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,196,976,472 | 3.91 |
| オーストラリア | 839,195,295 | 2.74 | |
| 香港 | 273,955,500 | 0.90 | |
| ニュージーランド | 249,343,920 | 0.81 | |
| 小計 | 2,559,471,187 | 8.37 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,405,348,671 | 89.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 630,958,242 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 30,595,778,100 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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