有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,247,949,412 | 3.28 |
| オーストラリア | 531,140,472 | 1.40 | |
| マレーシア | 517,345,920 | 1.36 | |
| 香港 | 468,822,225 | 1.23 | |
| 小計 | 2,765,258,029 | 7.27 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,800,023,854 | 91.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 454,567,923 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 38,019,849,806 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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