有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,276,421,632 | 4.56 |
| マレーシア | 387,516,360 | 1.38 | |
| オーストラリア | 238,681,716 | 0.85 | |
| 小計 | 1,902,619,708 | 6.80 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,562,397,584 | 91.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 523,755,755 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 27,988,773,047 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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