有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,561,088,550 | 3.29 |
| オーストラリア | 1,514,499,000 | 3.19 | |
| 香港 | 1,020,225,150 | 2.15 | |
| マレーシア | 543,555,000 | 1.15 | |
| 小計 | 4,639,367,700 | 9.78 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 42,633,940,429 | 89.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 145,366,521 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 47,418,674,650 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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