有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | オーストラリア | 1,651,095,520 | 3.17 |
| シンガポール | 1,614,483,559 | 3.10 | |
| 香港 | 1,014,655,180 | 1.95 | |
| マレーシア | 518,716,800 | 1.00 | |
| 小計 | 4,798,951,059 | 9.22 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,620,725,606 | 89.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 612,817,973 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 52,032,494,638 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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