有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成29年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,584,512,265 | 3.33 |
| オーストラリア | 1,396,379,400 | 2.93 | |
| 香港 | 1,225,869,345 | 2.58 | |
| マレーシア | 476,414,400 | 1.00 | |
| 小計 | 4,683,175,410 | 9.84 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,631,198,527 | 87.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,272,913,178 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 47,587,287,115 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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