有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)

(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	マレーシア	215,335,388	1.02
	オーストラリア	156,986,338	0.75
	小計	372,321,726	1.77
親投資信託受益証券	日本	20,380,883,533	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	309,993,706	1.47
合計(純資産総額)		21,063,198,965	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。