有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 1,850,544,657 | 3.76 |
| オーストラリア | 1,528,547,020 | 3.11 | |
| 香港 | 457,708,800 | 0.93 | |
| ニュージーランド | 283,022,880 | 0.58 | |
| 小計 | 4,119,823,357 | 8.37 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,903,449,003 | 91.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 174,025,086 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 49,197,297,446 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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