有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 3,123,307,281 | 3.79 |
| オーストラリア | 2,672,270,120 | 3.24 | |
| 香港 | 1,884,800,000 | 2.29 | |
| マレーシア | 604,314,000 | 0.73 | |
| ニュージーランド | 300,813,258 | 0.36 | |
| 小計 | 8,585,504,659 | 10.41 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 73,467,111,935 | 89.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 391,220,742 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 82,443,837,336 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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