有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	595,107,593	2.71
	オーストラリア	330,700,721	1.51
	香港	296,570,250	1.35
	マレーシア	229,917,120	1.05
	小計	1,452,295,684	6.62
親投資信託受益証券	日本	19,799,120,384	90.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	686,307,418	3.13
合計(純資産総額)		21,937,723,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	200,345,558	△0.91