有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
その他以下の取引を行っております。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 2021年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 856,212,893 | 3.07 |
| 香港 | 413,397,900 | 1.48 | |
| マレーシア | 358,481,000 | 1.29 | |
| オーストラリア | 272,432,160 | 0.98 | |
| 小計 | 1,900,523,953 | 6.82 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,298,748,435 | 90.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 658,870,599 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 27,858,142,987 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,231,946 | △0.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
