有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 2021年 7月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 771,665,229 | 3.18 |
| 香港 | 443,835,000 | 1.83 | |
| オーストラリア | 312,901,113 | 1.29 | |
| マレーシア | 247,767,343 | 1.02 | |
| 小計 | 1,776,168,685 | 7.32 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,435,213,304 | 92.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,813,072 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 24,280,195,061 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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