有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/18)

(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	マレーシア	232,732,227	1.08
	オーストラリア	111,076,368	0.52
	小計	343,808,595	1.59
親投資信託受益証券	日本	20,961,267,889	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	253,334,819	1.18
合計(純資産総額)		21,558,411,303	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。