当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前期自 平成25年 5月 1日至 平成25年10月31日	当期自 平成25年11月 1日至 平成26年 4月30日
1口当たり純資産額	526,195円	511,546円
1口当たり当期純利益	9,881円	8,767円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しております。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

2014/07/30 15:33

#2 管理報酬等（連結）

(ロ)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される分配可能金額に3.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第129条に定める計算書類等をいいます。)を承認後1か月以内とします。

2014/07/30 15:33

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、第1期の期首純資産額には実質的な運用開始日である平成17年8月1日時点の純資産額を用いています。

2014/07/30 15:33