有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/11/01-2026/04/30)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っています。
② 営業の概況
本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、ケネディクス・プライベート投資法人及びKDX Kolet投資法人です。

名称	本投資法人	ケネディクス・ プライベート投資法人	KDX Kolet投資法人
基本的性格	中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、その用途を限定することなく、オフィスビル、居住用施設、商業施設、ヘルスケア施設、物流施設、宿泊施設その他様々な用途の不動産等の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います。	中長期的に安定した収益の確保と運用資産の持続的な成長を目指して、オフィスを中心として、物流施設、商業施設、ホテル、住宅、その他である不動産等の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います。	中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、戸建賃貸住宅を含む、構造上主として居住の用に供される不動産等の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います。
設立年月日	2005年5月6日	2013年10月17日	2026年7月23日
純資産総額 (百万円)	634,258 (2026年4月30日現在)	非開示(注1)	-(注2)
1口当たりの 純資産額 (円)	157,025 (2026年4月30日現在)	非開示(注1)	-(注2)

(注1)ケネディクス・プライベート投資法人から純資産総額等の開示について同意を得られていないため非開示としています。
(注2)KDX Kolet投資法人は、2026年7月23日に設立され、第1期決算期末を迎えていないため、純資産額及び1口当たり純資産額については、「-」としています。
③ 関係業務の概況
本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。
④ 資本関係
本書の日付現在、本資産運用会社は本投資法人の投資口を1口保有しています。