有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	発行日	発行口数(口)	発行済口数(口)
第1期 (自 平成17年5月6日 至 平成17年10月31日)	平成17年5月6日	400	400
	平成17年7月20日	75,000	75,400
	平成17年8月16日	3,970	79,370
第2期 (自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)	-	-	79,370
第3期 (自 平成18年5年1日 至 平成18年10月31日)	平成18年5月1日	73,660 (23,290)	153,030 (23,290)
	平成18年5月26日	3,970 (0)	157,000 (23,290)
第4期 (自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30日)	-	-	157,000 (23,290)
第5期 (自 平成19年5月1日 至 平成19年10月31日)	平成19年5月22日	40,900 (14,190)	197,900 (37,480)
	平成19年6月19日	2,100 (0)	200,000 (37,480)
第6期 (自 平成19年11月1日 至 平成20年4月30日)	-	-	200,000 (37,480)
第7期 (自 平成20年5月1日 至 平成20年10月31日)	-	-	200,000 (37,480)
第8期 (自 平成20年11月1日 至 平成21年4月30日)	-	-	200,000 (37,480)
第9期 (自 平成21年5月1日 至 平成21年10月31日)	-	-	200,000 (37,480)
第10期 (自 平成21年11月1日 至 平成22年4月30日)	平成21年11月16日	33,550 (0)	233,550 (37,480)
第11期 (自 平成22年5月1日 至 平成22年10月31日)	-	-	233,550 (37,480)
第12期 (自 平成22年11月1日 至 平成23年4月30日)	-	-	233,550 (37,480)
第13期 (自 平成23年5月1日 至 平成23年10月31日)	平成23年7月20日	51,400 (30,750)	284,950 (68,230)
	平成23年8月8日	1,600 (0)	286,550 (68,230)
第14期 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	-	-	286,550 (68,230)
第15期 (自 平成24年5月1日 至 平成24年10月31日)	-	-	286,550 (68,230)
第16期 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)	-	-	286,550 (68,230)
第17期 (自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日)	-	-	286,550 (68,230)
第18期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)	平成25年11月13日	43,800 (21,900)	330,350 (90,130)
	平成25年12月10日	2,190 (0)	332,540 (90,130)

(注1)括弧内は、本邦外における発行口数及び発行済口数です。
(注2)本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
(注3)第18期計算期間末後、平成26年5月27日付で公募増資により21,400口(日本国内における募集口数10,700口、海外市場における募集口数10,700口)、平成26年6月24日付で第三者割当増資により1,070口が発行され、発行済口数は355,010口となっています。