訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)

第6【販売及び買戻しの実績】
下記各計算期間の本投資法人による販売及び買戻しの実績は、以下のとおりです。

計算期間	発行日	発行口数(口)	買戻し口数	発行済投資口の総口数 (口)
第33期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日)	-	-	-	428,510 (124,765)
第34期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日)	-	-	-	428,510 (124,765)
第35期 (自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日)	2022年9月30日 (注1)	-	4,295	424,215 (124,765)
第36期 (自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日)	2022年11月1日 (注2)	424,215	-	848,430 (249,530)
第37期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日)	-	-	-	848,430 (249,530)
第38期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日)	2023年11月1日 (注3)	848,430	-	1,696,860 (499,060)
	2023年11月1日 (注4)	2,446,037	-	4,142,897 (499,060)
	2024年4月30日 (注5)	-	63,588	4,079,309 (499,060)

(注1)2022年6月15日から2022年9月9日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(4,295口)については、2022年9月22日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2022年9月30日に消却しました。
(注2)2022年10月31日を分割の基準日とし、2022年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
(注3)2023年10月31日を分割の基準日とし、2023年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行ったことにより、当該分割後の発行済投資口の総口数は、1,696,860口となりました。
(注4)本投資法人は本合併にあたり、2023年11月1日付でKDRの投資口1口に対し本投資法人の分割後の投資口1.34口を割当交付し、また、KRRの投資口1口に対し本投資法人の分割後の投資口1.68口を割当交付したことにより、2,446,037口の新投資口を発行しました。これにより、本書の日付現在の発行済投資口の総口数は4,142,897口となっています。
(注5)2024年3月25日から2024年4月19日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(63,588口)については、2024年4月23日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2024年4月30日に消却しました。
(注6)括弧内は、本邦外における発行口数及び発行済投資口の総口数です。