有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/05/01-2024/10/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の第39期末における投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域	第39期 (2024年10月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産 (注3)	オフィスビル	東京経済圏	22,009	1.8
		地方経済圏	9,058	0.7
	オフィスビル 小計		31,068	2.5
	物流施設	東京経済圏	4,523	0.4
		地方経済圏	649	0.1
	物流施設 小計		5,173	0.4
	ヘルスケア施設	東京経済圏	5,716	0.5
		地方経済圏	205	0.0
	ヘルスケア施設 小計		5,922	0.5
不動産合計			42,165	3.4
信託不動産 (注3)	オフィスビル	東京経済圏	307,128	24.7
		地方経済圏	69,165	5.6
	オフィスビル 小計		376,294	30.3
	居住用施設	東京経済圏	247,586	19.9
		地方経済圏	75,028	6.0
	居住用施設 小計		322,614	26.0
	商業施設(注4)	東京経済圏	128,288	10.3
		地方経済圏	158,032	12.7
	商業施設 小計		286,321	23.1
	物流施設	東京経済圏	17,789	1.4
		地方経済圏	3,216	0.3
	物流施設 小計		21,006	1.7
	宿泊施設(注4)	東京経済圏	14,953	1.2
		地方経済圏	33,935	2.7
	宿泊施設 小計		48,888	3.9
	ヘルスケア施設	東京経済圏	31,533	2.5
		地方経済圏	46,587	3.8
	ヘルスケア施設 小計		78,120	6.3
信託不動産合計			1,133,245	91.2
預金・その他の資産			66,572	5.4
資産総額			1,241,982	100.0
負債総額			606,123	48.8
純資産額			635,859	51.2

(注1)「保有総額」は、第39期末現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)であり、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)リハビリホームグランダ門戸厄神については、信託不動産及び不動産を保有しているため、区分して記載しています。
(注4)カリーノ江坂は当期における宿泊施設部分の追加取得により、新大阪江坂 東急REIホテルとして分類しています。以下、同じです。