ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 359,396 | 745,901 |
| コール・ローン | 13,917,357,429 | 9,387,742,874 |
| 株式 | 154,104,253,000 | 92,944,545,800 |
| 投資証券 | 882,000,000 | 608,300,000 |
| 未収入金 | 317,569,434 | 984,793,100 |
| 未収配当金 | 224,840,000 | 228,355,000 |
| 前払金 | 776,650,000 | 79,300,000 |
| 差入委託証拠金 | 462,000,000 | 677,100,000 |
| 流動資産合計 | 170,685,029,259 | 104,910,882,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 170,685,029,259 | 104,910,882,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 840,222,021 | 281,019,212 |
| 未払金 | 243,185,675 | 206,021,400 |
| 未払収益分配金 | 1,060,102,137 | 775,079,994 |
| 未払解約金 | 129,550,199 | 166,872,230 |
| 未払受託者報酬 | 28,819,451 | 20,766,260 |
| 未払委託者報酬 | 571,586,193 | 350,060,269 |
| その他未払費用 | 3,035,211 | 2,276,759 |
| 流動負債合計 | 2,876,500,887 | 1,802,096,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,876,500,887 | 1,802,096,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,578,252,672 | 221,451,427,081 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,769,724,300 | -118,342,640,530 |
| （分配準備積立金） | 1,536,753,918 | 922,456,021 |
| 元本等合計 | 167,808,528,372 | 103,108,786,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 167,808,528,372 | 103,108,786,551 |
| 負債純資産合計 | 170,685,029,259 | 104,910,882,675 |
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