ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 745,901 | 91,457 |
| コール・ローン | 9,387,742,874 | 6,944,424,026 |
| 株式 | 92,944,545,800 | 87,814,834,240 |
| 投資証券 | 608,300,000 | 583,800,000 |
| 未収入金 | 984,793,100 | 737,457,500 |
| 未収配当金 | 228,355,000 | 130,369,000 |
| 前払金 | 79,300,000 | 195,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 677,100,000 | 109,200,000 |
| 流動資産合計 | 104,910,882,675 | 96,515,176,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,910,882,675 | 96,515,176,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 281,019,212 | 184,883,500 |
| 未払金 | 206,021,400 | 812,605,000 |
| 未払収益分配金 | 775,079,994 | 683,204,910 |
| 未払解約金 | 166,872,230 | 234,069,819 |
| 未払受託者報酬 | 20,766,260 | 18,703,958 |
| 未払委託者報酬 | 350,060,269 | 315,295,611 |
| その他未払費用 | 2,276,759 | 2,438,637 |
| 流動負債合計 | 1,802,096,124 | 2,251,201,435 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,802,096,124 | 2,251,201,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,451,427,081 | 195,201,402,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,342,640,530 | -100,937,428,099 |
| （分配準備積立金） | 922,456,021 | 548,016,420 |
| 元本等合計 | 103,108,786,551 | 94,263,974,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,108,786,551 | 94,263,974,788 |
| 負債純資産合計 | 104,910,882,675 | 96,515,176,223 |
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