ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,457 | 708,589 |
| コール・ローン | 6,944,424,026 | 3,112,834,188 |
| 株式 | 87,814,834,240 | 82,303,585,470 |
| 投資証券 | 583,800,000 | 588,360,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 102,301,078 |
| 未収入金 | 737,457,500 | 1,282,150,961 |
| 未収配当金 | 130,369,000 | 131,094,000 |
| 前払金 | 195,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 109,200,000 | 36,000,000 |
| 流動資産合計 | 96,515,176,223 | 87,557,034,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,515,176,223 | 87,557,034,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 184,883,500 | － |
| 前受金 | － | 94,500,000 |
| 未払金 | 812,605,000 | 554,695,000 |
| 未払収益分配金 | 683,204,910 | 407,539,099 |
| 未払解約金 | 234,069,819 | 145,261,864 |
| 未払受託者報酬 | 18,703,958 | 15,557,118 |
| 未払委託者報酬 | 315,295,611 | 262,248,970 |
| その他未払費用 | 2,438,637 | 2,090,020 |
| 流動負債合計 | 2,251,201,435 | 1,481,892,071 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,251,201,435 | 1,481,892,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,201,402,887 | 163,015,639,644 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,937,428,099 | -76,940,497,429 |
| （分配準備積立金） | 548,016,420 | 436,733,856 |
| 元本等合計 | 94,263,974,788 | 86,075,142,215 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,263,974,788 | 86,075,142,215 |
| 負債純資産合計 | 96,515,176,223 | 87,557,034,286 |
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