投資対象2022/04/08 9:25 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 65 192,036 追加型株式投資信託 781 20,567,313 株式投資信託 合計 846 20,759,349 単位型公社債投資信託 78 213,110 追加型公社債投資信託 14 1,441,583 公社債投資信託 合計 92 1,654,693 総合計 938 22,414,042
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 65 192,036 追加型株式投資信託 781 20,567,313 株式投資信託 合計 846 20,759,349 単位型公社債投資信託 78 213,110 追加型公社債投資信託 14 1,441,583 公社債投資信託 合計 92 1,654,693 総合計 938 22,414,042 2022/04/08 9:25 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2022/04/08 9:25 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/04/08 9:25 #9 投資リスク（連結） 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 総額の80%程度以上とすることを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
2022/04/08 9:25 #10 投資制限（連結） ③ 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2022/04/08 9:25 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2022/04/08 9:25 #12 投資方針（連結） (a) 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。資産 総額の80%程度以上とすることを基本とします。
2022/04/08 9:25 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2022年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2022年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ日本好配当株マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 14,469,856,907 1.8232 1.74112022/04/08 9:25 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 25,193,467,860 99.90 内 日本 25,193,467,860 99.90 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 24,012,861 0.10 純資産 総額 25,217,480,721 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 25,193,467,860 99.90 内 日本 25,193,467,860 99.90 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 24,012,861 0.10 純資産 総額 25,217,480,721 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2022/04/08 9:25 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,550 65,487 その他営業収益 583 419 営業収益計 70,134 65,906 営業費用 支払手数料 31,120 27,965 広告宣伝費 745 624 調査費 8,858 8,245 調査費 1,188 1,134 委託調査費 7,670 7,110 委託計算費 1,410 1,501 営業雑経費 1,770 1,870 通信費 240 240 印刷費 524 478 協会費 56 51 諸会費 13 14 その他営業雑経費 936 1,084 営業費用計 43,906 40,207 一般管理費 給料 5,793 5,991 役員報酬 374 351 給料・手当 4,335 4,293 賞与 395 395 賞与引当金繰入額 688 950 福利厚生費 838 893 交際費 62 32 旅費交通費 154 37 租税公課 451 472 不動産賃借料 1,299 1,302 退職給付費用 368 449 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763 一般管理費計 11,702 11,631 営業利益 14,525 14,067 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 214 578 有価証券償還益 24 42 その他 991 68 営業外収益計 1,230 689 営業外費用 投資有価証券売却損 1 69 有価証券償還損 71 47 その他 54 24 営業外費用計 127 141 経常利益 15,629 14,616 特別損失 システム刷新関連費用 537 547 関係会社整理損失 - 267 投資有価証券評価損 48 45 特別損失計 585 860 税引前当期純利益 15,043 13,756 法人税、住民税及び事業税 4,555 4,476 法人税等調整額 △78 △ 109 法人税等合計 4,477 4,366 当期純利益 10,566 9,389 2022/04/08 9:25 #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2022/04/08 9:25 #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2022/04/08 9:25 #18 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年1月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月17日としております。このため、当特定期間は186日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 1. ※1 期首元本額 27,523,362,944円 25,658,713,599円 期中追加設定元本額 640,585,876円 621,324,785円 期中一部解約元本額 2,505,235,221円 1,625,497,667円 2. 特定期間末日における受益権の総数 25,658,713,599口 24,654,540,717口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(319,440,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(262,815,828円)及び分配準備積立金(3,565,803,961円)より分配対象額は4,148,060,054円(1万口当たり1,605.00円)であり、うち38,766,839円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,290,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,676,153円)及び分配準備積立金(3,617,669,554円)より分配対象額は4,315,635,911円(1万口当たり1,706.39円)であり、うち37,936,574円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,181,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,425,377円)及び分配準備積立金(3,734,415,151円)より分配対象額は4,129,022,028円(1万口当たり1,609.21円)であり、うち38,488,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,250,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(437,657,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,411,452円)及び分配準備積立金(3,750,692,756円)より分配対象額は4,662,012,171円(1万口当たり1,890.93円)であり、うち468,436,273円(1万口当たり190円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2022年1月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 427,208,162 718,822,379 合計 427,208,162 718,822,379 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 1口当たり純資産 額 1.0412円 1.0806円 (1万口当たり純資産 額) (10,412円) (10,806円)
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(1口当たり情報) 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 1口当たり純資産 額 1.0412円 1.0806円 (1万口当たり純資産 額) (10,412円) (10,806円) 2022/04/08 9:25 #19 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第14特定期間末 (2012年7月17日) 39,534,209,520 39,674,534,906 0.4226 0.4241 第15特定期間末 (2013年1月15日) 45,689,054,573 45,823,375,913 0.5102 0.5117 第16特定期間末 (2013年7月16日) 52,692,543,198 52,813,126,356 0.6555 0.6570 第17特定期間末 (2014年1月15日) 54,308,798,608 54,420,417,024 0.7298 0.7313 第18特定期間末 (2014年7月15日) 51,115,259,243 51,222,765,922 0.7132 0.7147 第19特定期間末 (2015年1月15日) 51,561,653,511 51,659,095,896 0.7937 0.7952 第20特定期間末 (2015年7月15日) 54,150,492,277 54,237,054,947 0.9383 0.9398 第21特定期間末 (2016年1月15日) 45,067,512,253 45,148,853,324 0.8311 0.8326 第22特定期間末 (2016年7月15日) 40,576,136,907 40,652,620,701 0.7958 0.7973 第23特定期間末 (2017年1月16日) 42,294,285,244 42,363,876,310 0.9116 0.9131 第24特定期間末 (2017年7月18日) 39,199,994,035 40,661,262,697 0.9657 1.0017 第25特定期間末 (2018年1月15日) 38,364,808,917 42,108,242,698 1.0249 1.1249 第26特定期間末 (2018年7月17日) 35,306,236,917 35,361,734,110 0.9543 0.9558 第27特定期間末 (2019年1月15日) 29,102,531,626 29,155,597,760 0.8226 0.8241 第28特定期間末 (2019年7月16日) 28,337,804,395 28,387,888,741 0.8487 0.8502 第29特定期間末 (2020年1月15日) 29,123,207,220 29,169,661,331 0.9404 0.9419 第30特定期間末 (2020年7月15日) 23,726,021,106 23,770,377,279 0.8023 0.8038 第31特定期間末 (2021年1月15日) 25,646,027,997 25,687,313,041 0.9318 0.9333 2021年1月末日 24,946,448,261 - 0.9130 - 2月末日 25,463,377,040 - 0.9451 - 3月末日 27,000,178,614 - 1.0247 - 4月末日 26,141,081,343 - 1.0050 - 5月末日 26,595,533,170 - 1.0302 - 6月末日 26,630,922,235 - 1.0441 - 第32特定期間末 (2021年7月15日) 26,716,323,115 26,754,811,185 1.0412 1.0427 7月末日 26,348,760,141 - 1.0304 - 8月末日 26,783,198,174 - 1.0375 - 9月末日 27,513,845,782 - 1.0860 - 10月末日 27,002,144,757 - 1.0693 - 11月末日 25,967,986,521 - 1.0359 - 12月末日 26,825,655,835 - 1.0830 - 第33特定期間末 (2022年1月17日) 26,641,279,437 27,109,715,710 1.0806 1.0996 2022年1月末日 25,217,480,721 - 1.0314 - 2022/04/08 9:25 #20 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年1月31日 Ⅰ 資産 総額 25,257,691,848円 Ⅱ 負債総額 40,211,127円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,217,480,721円 Ⅳ 発行済数量 24,450,476,108口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0314円
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Ⅰ 資産 総額 25,257,691,848円 Ⅱ 負債総額 40,211,127円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,217,480,721円 Ⅳ 発行済数量 24,450,476,108口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0314円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年1月31日 Ⅰ 資産 総額 31,707,327,217円 Ⅱ 負債総額 243,122,872円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,464,204,345円 Ⅳ 発行済数量 18,070,952,455口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7411円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 31,707,327,217円 Ⅱ 負債総額 243,122,872円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,464,204,345円 Ⅳ 発行済数量 18,070,952,455口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7411円 2022/04/08 9:25 #21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産 計 18,424 18,283 資産 合計54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計 38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2022/04/08 9:25 #22 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2022/04/08 9:25 #23 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2022/04/08 9:25 #24 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ日本好配当株マザーファンド 14,851,991,641 27,082,606,757 親投資信託受益証券 合計 27,082,606,757 合計 27,082,606,757 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 1,141,830,617 693,331,152 負債合計 76,398,808 155,779,686 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 1,141,830,617 693,331,152 株式 31,071,516,070 31,517,699,650 投資証券 617,128,200 238,816,500 未収入金 159,299,420 1,065,037,505 未収配当金 48,027,721 61,918,525 流動資産 合計 33,037,802,028 33,576,803,332 資産 合計33,037,802,028 33,576,803,332 負債の部 流動負債 未払金 33,108,808 82,393,686 未払解約金 43,290,000 73,386,000 流動負債合計 76,398,808 155,779,686 負債合計 76,398,808 155,779,686 純資産 の部 元本等 元本 ※1 19,250,019,616 18,328,185,552 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,711,383,604 15,092,838,094 元本等合計 32,961,403,220 33,421,023,646 純資産 合計 32,961,403,220 33,421,023,646 負債純資産 合計 33,037,802,028 33,576,803,332 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 1. ※1 期首 2021年1月16日 2021年7月16日 期首元本額 20,948,294,316円 19,250,019,616円 期中追加設定元本額 696,584,824円 681,191,048円 期中一部解約元本額 2,394,859,524円 1,603,025,112円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 3,368,340,566円 3,129,705,061円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 272,416,668円 346,488,850円 ダイワ日本好配当株ファンド 15,609,262,382円 14,851,991,641円 計 19,250,019,616円 18,328,185,552円 2. 期末日における受益権の総数 19,250,019,616口 18,328,185,552口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年1月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 2,857,470,536 1,871,479,159 投資証券 136,544,400 △38,336,100 合計 2,994,014,936 1,833,143,059 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年1月16日から2021年7月15日まで、及び2021年7月16日から2022年1月17日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 1口当たり純資産 額 1.7123円 1.8235円 (1万口当たり純資産 額) (17,123円) (18,235円) 附属明細表
2022/04/08 9:25 #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ日本好配当株マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年1月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 30,339,253,590 96.42 内 日本 30,339,253,590 96.42 投資証券 236,677,900 0.75 内 日本 236,677,900 0.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 888,272,855 2.82 純資産 総額 31,464,204,345 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 30,339,253,590 96.42 内 日本 30,339,253,590 96.42 投資証券 236,677,900 0.75 内 日本 236,677,900 0.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 888,272,855 2.82 純資産 総額 31,464,204,345 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 315,100 3,279.10 3,267.002022/04/08 9:25 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
