純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	65	192,036
追加型株式投資信託	781	20,567,313
株式投資信託 合計	846	20,759,349
単位型公社債投資信託	78	213,110
追加型公社債投資信託	14	1,441,583
公社債投資信託 合計	92	1,654,693
総合計	938	22,414,042

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託65192,036追加型株式投資信託78120,567,313株式投資信託 合計84620,759,349単位型公社債投資信託78213,110追加型公社債投資信託141,441,583公社債投資信託 合計921,654,693総合計93822,414,042

2022/04/08 9:25

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/04/08 9:25

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/04/08 9:25

#4 投資リスク（連結）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
② その他

2022/04/08 9:25

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/04/08 9:25

#6 投資方針（連結）

(a) 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
(b) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2022/04/08 9:25

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

26,382,747,6901.7411
25,193,467,86099.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/04/08 9:25

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,012,861	0.10
純資産総額		25,217,480,721	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券25,193,467,86099.90内 日本25,193,467,86099.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,012,8610.10純資産総額25,217,480,721100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/04/08 9:25

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/04/08 9:25

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/04/08 9:25

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年1月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月17日としております。このため、当特定期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在1.※1期首元本額27,523,362,944円25,658,713,599円期中追加設定元本額640,585,876円621,324,785円期中一部解約元本額2,505,235,221円1,625,497,667円2.特定期間末日における受益権の総数25,658,713,599口24,654,540,717口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日※1分配金の計算過程(自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(319,440,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(262,815,828円)及び分配準備積立金(3,565,803,961円)より分配対象額は4,148,060,054円(1万口当たり1,605.00円)であり、うち38,766,839円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,290,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,676,153円)及び分配準備積立金(3,617,669,554円)より分配対象額は4,315,635,911円(1万口当たり1,706.39円)であり、うち37,936,574円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,181,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,425,377円)及び分配準備積立金(3,734,415,151円)より分配対象額は4,129,022,028円(1万口当たり1,609.21円)であり、うち38,488,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,250,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(437,657,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,411,452円)及び分配準備積立金(3,750,692,756円)より分配対象額は4,662,012,171円(1万口当たり1,890.93円)であり、うち468,436,273円(1万口当たり190円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2022年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券427,208,162718,822,379合計427,208,162718,822,379e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年7月15日現在	当 期 2022年1月17日現在
1口当たり純資産額	1.0412円	1.0806円
(1万口当たり純資産額)	(10,412円)	(10,806円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在1口当たり純資産額1.0412円1.0806円(1万口当たり純資産額)(10,412円)(10,806円)

2022/04/08 9:25

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14特定期間末 (2012年7月17日)39,534,209,52039,674,534,9060.42260.4241第15特定期間末 (2013年1月15日)45,689,054,57345,823,375,9130.51020.5117第16特定期間末 (2013年7月16日)52,692,543,19852,813,126,3560.65550.6570第17特定期間末 (2014年1月15日)54,308,798,60854,420,417,0240.72980.7313第18特定期間末 (2014年7月15日)51,115,259,24351,222,765,9220.71320.7147第19特定期間末 (2015年1月15日)51,561,653,51151,659,095,8960.79370.7952第20特定期間末 (2015年7月15日)54,150,492,27754,237,054,9470.93830.9398第21特定期間末 (2016年1月15日)45,067,512,25345,148,853,3240.83110.8326第22特定期間末 (2016年7月15日)40,576,136,90740,652,620,7010.79580.7973第23特定期間末 (2017年1月16日)42,294,285,24442,363,876,3100.91160.9131第24特定期間末 (2017年7月18日)39,199,994,03540,661,262,6970.96571.0017第25特定期間末 (2018年1月15日)38,364,808,91742,108,242,6981.02491.1249第26特定期間末 (2018年7月17日)35,306,236,91735,361,734,1100.95430.9558第27特定期間末 (2019年1月15日)29,102,531,62629,155,597,7600.82260.8241第28特定期間末 (2019年7月16日)28,337,804,39528,387,888,7410.84870.8502第29特定期間末 (2020年1月15日)29,123,207,22029,169,661,3310.94040.9419第30特定期間末 (2020年7月15日)23,726,021,10623,770,377,2790.80230.8038第31特定期間末 (2021年1月15日)25,646,027,99725,687,313,0410.93180.93332021年1月末日24,946,448,261-0.9130-2月末日25,463,377,040-0.9451-3月末日27,000,178,614-1.0247-4月末日26,141,081,343-1.0050-5月末日26,595,533,170-1.0302-6月末日26,630,922,235-1.0441-第32特定期間末 (2021年7月15日)26,716,323,11526,754,811,1851.04121.04277月末日26,348,760,141-1.0304-8月末日26,783,198,174-1.0375-9月末日27,513,845,782-1.0860-10月末日27,002,144,757-1.0693-11月末日25,967,986,521-1.0359-12月末日26,825,655,835-1.0830-第33特定期間末 (2022年1月17日)26,641,279,43727,109,715,7101.08061.09962022年1月末日25,217,480,721-1.0314-

2022/04/08 9:25

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	25,257,691,848円
Ⅱ 負債総額	40,211,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,217,480,721円
Ⅳ 発行済数量	24,450,476,108口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額25,257,691,848円Ⅱ 負債総額40,211,127円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,217,480,721円Ⅳ 発行済数量24,450,476,108口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0314円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	31,707,327,217円
Ⅱ 負債総額	243,122,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,464,204,345円
Ⅳ 発行済数量	18,070,952,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7411円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額31,707,327,217円Ⅱ 負債総額243,122,872円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,464,204,345円Ⅳ 発行済数量18,070,952,455口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7411円

2022/04/08 9:25

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/04/08 9:25

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/04/08 9:25

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ日本好配当株マザーファンド14,851,991,64127,082,606,757親投資信託受益証券 合計27,082,606,757合計27,082,606,757親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		76,398,808	155,779,686
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月15日現在2022年1月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,141,830,617693,331,152株式31,071,516,07031,517,699,650投資証券617,128,200238,816,500未収入金159,299,4201,065,037,505未収配当金48,027,72161,918,525流動資産合計33,037,802,02833,576,803,332資産合計33,037,802,02833,576,803,332負債の部流動負債未払金33,108,80882,393,686未払解約金43,290,00073,386,000流動負債合計76,398,808155,779,686負債合計76,398,808155,779,686純資産の部元本等元本※119,250,019,61618,328,185,552剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)13,711,383,60415,092,838,094元本等合計32,961,403,22033,421,023,646純資産合計32,961,403,22033,421,023,646負債純資産合計33,037,802,02833,576,803,332e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年7月15日現在2022年1月17日現在1.※1期首2021年1月16日2021年7月16日期首元本額20,948,294,316円19,250,019,616円期中追加設定元本額696,584,824円681,191,048円期中一部解約元本額2,394,859,524円1,603,025,112円期末元本額の内訳ファンド名日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)3,368,340,566円3,129,705,061円ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)272,416,668円346,488,850円ダイワ日本好配当株ファンド15,609,262,382円14,851,991,641円計19,250,019,616円18,328,185,552円2.期末日における受益権の総数19,250,019,616口18,328,185,552口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年7月15日現在2022年1月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式2,857,470,5361,871,479,159投資証券136,544,400△38,336,100合計2,994,014,9361,833,143,059(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年1月16日から2021年7月15日まで、及び2021年7月16日から2022年1月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年7月15日現在2022年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年7月15日現在2022年1月17日現在1口当たり純資産額1.7123円1.8235円(1万口当たり純資産額)(17,123円)(18,235円)附属明細表

2022/04/08 9:25

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本好配当株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		888,272,855	2.82
純資産総額		31,464,204,345	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式30,339,253,59096.42内 日本30,339,253,59096.42投資証券236,677,9000.75内 日本236,677,9000.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)888,272,8552.82純資産総額31,464,204,345100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本電信電話日本株式情報・通信業315,1003,279.10
1,033,246,8713,267.00

2022/04/08 9:25