有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,522,234,023	2.0008	3,045,685,833	2.0504	3,121,188,640	99.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.47
合計		99.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。