有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	511,360,991	3.7191	1,901,802,662	3.7085	1,896,382,235	99.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.44
合計		99.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。