有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,429,289,335	2.0448	2,922,610,832	2.0748	2,965,489,512	99.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.57
合計		99.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。