有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年1月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	468,330,227	3.7910	1,775,439,890	3.7870	1,773,566,569	99.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.48
合計		99.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。