有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,274,785,180	2.3065	2,940,292,018	2.3113	2,946,410,986	99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.53
合計		99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。